【考试内容】

　　一、国际收支
　　（一）国际收支的概念与国际收支平衡表
　　1．国际收支的概念
　　2．国际收支平衡表 （1）经常帐户 （2）资本帐户 （3）金融帐户 （4）净差错与遗漏 （5）总差额 （6）储备与相关项目
　　（二）国际收支调节
　　1．国际收支平衡与不平衡的含义
　　2．国际收支失衡对国内经济的影响 （1）国际收支逆差的影响 （2）国际收支顺差的影响
　　3．国际收支失衡的一般成因 （1）经济周期 （2）国民收入 （3）经济结构 （4）货币价值 （5）偶发性因素
　　4．调节国际收支的政策措施 （1）外汇缓冲政策 （2）财政货币政策 （3）汇率政策 （4）直接管制
　　（三）西方国际收支理论简介与评价
　　1．“物价现金流动机制”理论
　　2．弹性分析理论
　　3．吸收分析理论
　　4．货币分析理论
　　5．内部平衡与外部平衡冲突与协调的理论
　　（四）我国国际收支的基本特点
　　【考核层次】 掌握国际收支的概念，国际收支平衡表；国际收支平衡与不平衡的含义，国际收支失衡对国内经济的影响，国际收支失衡的一般成因，调节国际收支的政策措施。 熟悉西方国际收支理论简介与评价。了解我国国际收支的基本特点。

　　二、外汇汇率与汇率制度
　　（一）汇率的概念与标价方法
　　1．汇率的概念
　　2．汇率的标价方法
　　（二）西方汇率理论简介与评价
　　1．国际收支理论
　　2．购买力平价理论
　　3．利率平价理论
　　4．资产市场理论
　　（三）汇率变动对一国经济的影响
　　1．汇率变动对一国国际收支的影响
　　2．汇率变动对一国国内物价的影响
　　3．汇率变动对一国国民收入的影响
　　4．汇率变动对一国产业结构的影响
　　（四）汇率制度
　　1．汇率制度的概念及其类型 （1）汇率制度的概念 （2）汇率制度的类型 ①固定汇率制度 ②浮动汇率制度
　　2．目前世界汇率制度的格局 （1）钉住汇率制 （2）有限弹性浮动 （3）较大弹性浮动
　　3．目前的人民币汇率制度
　　【考核层次】 掌握汇率的概念与标价方法；购买力平价理论，利率平价理论；汇率变动对一国经济的影响；汇率制度的概念及其类型，目前世界汇率制度的格局。 熟悉目前的人民币汇率制度。了解国际收支理论，资产市场理论。

　　三、外汇风险管理
　　（一）外汇风险的概念、种类和构成因素
　　1．外汇风险的概念
　　2．外汇风险的种类 （1）交易风险 （2）会计风险 （3）经济风险
　　3．外汇风险的构成因素及其相互关系 （1）外汇风险的构成因素 （2）外汇风险构成因素相互之间的关系
　　（二）外汇风险管理的一般方法
　　1．签订合同时可供选择的防险方法 （1）货币选择法 （2）货币保值法 ①黄金保值条款 ②外汇保值条款 ③综合货币单位保值条款 ④物价指数保值条款 ⑤滑动价格保值条款 （3）结算方式选择法 （4）价格调整法 （5）易货贸易法
　　2．借助于金融交易的防险方法 （1）即期外汇交易法 （2）远期外汇交易法 （3）外币期货交易法 ①多头套期 ②空头套期 （4）外币期权交易法 （5）掉期交易法 （6）借款法 （7）投资法
　　3．其他防险方法 （1）提前、拖延收付外汇法 （2）平衡法 （3）组对法
　　（三）综合性外汇风险管理方法
　　1．BSI法
　　2．LSI法
　　【考核层次】 掌握外汇风险的概念、种类和构成因素；货币选择法，外汇保值条款，综合货币单位保值条款，物价指数保值条款，结算方式选择法，价格调整法，即期外汇交易法，远期外汇交易法，外币期货交易法，外币期权交易法，掉期交易法，提前、拖延收付外汇法。 熟悉易货贸易法、借款法、投资法、平衡法、组对法；BSI法，LSI法。了解黄金保值条款，滑动价格保值条款。

　　四、国际金融市场
　　（一）国际金融市场概述
　　1．国际金融市场的概念
　　2．国际金融市场的类型 （1）传统的国际金融市场 （2）新型的国际金融市场（欧洲货币市场）
　　3．国际金融市场的构成 （1）货币市场 （2）资本市场
　　（二）欧洲货币市场
　　1．欧洲货币与欧洲货币市场的概念及其产生 （1）欧洲货币与欧洲货币市场的概念 ①欧洲货币的概念 ②欧洲货币市场的概念 （2）欧洲货币与欧洲货币市场的产生 ①欧洲美元的产生 ②其他欧洲货币的产生 ③欧洲货币市场的产生
　　2．欧洲货币市场与离岸金融市场（离岸金融中心）
　　3．欧洲货币市场业务 （1）欧洲短期信贷市场 ①同业拆放 ②短期商业银行贷款 ③欧洲短期信贷市场业务的特点 （2）欧洲中长期信贷市场 ①欧洲中长期贷款的特点 ②欧洲中长期贷款的形式 ③欧洲中长期贷款协议的主要内容 （3）欧洲债券市场 ①欧洲债券与欧洲债券市场 ②欧洲债券的发行与欧洲债券市场的特点 ③欧洲债券市场与中长期借贷市场
　　（三）国际金融市场发展的新趋势
　　1．国际金融市场的一体化趋势
　　2．国际金融市场证券化的趋势
　　3．金融创新的趋势 （1）金融创新的含义 （2）金融创新的表现
　　（四）最新国际金融市场业务——派生金融工具业务
　　1．派生金融工具的概念及其交易的特点 （1）派生金融工具的概念 （2）派生金融工具交易的特点
　　2．派生金融工具业务的主要类型 （1）金融期货交易 ①利率期货交易 ②股价指数期货交易 ③外币期货交易 （2）期权交易（利率期权、债券期权、股价指数期权、外币期权） （3）互换交易
　　【考核层次】 掌握国际金融市场的概念、类型和构成；欧洲货币与欧洲货币市场的概念，欧洲货币市场与离岸金融市场（离岸金融中心），欧洲中长期信贷市场；派生金融工具的概念与特点，外币期货交易，外币期权交易。 熟悉欧洲短期信贷市场，欧洲债券市场，互换交易。了解国际金融市场发展的新趋势。

　　五、对外贸易信贷的新发展
　　（一）保付代理业务
　　1．保付代理业务的概念
　　2．保付代理业务的程序
　　3．保付代理业务的内容与特点
　　4．保付代理业务的类型
　　5．保付代理的费用 （1）保付代理手续费 （2）利息
　　6．保付代理业务的作用 （1）对出口商的好处 （2）对进口商的好处
　　7．保付代理业务不同干商业银行的票据业务 （1）向出口商提供资金的基础不同 （2）考察资信的重点不同 （3）业务内容不同
　　（二）买方信贷
　　1．买方信贷的概念
　　2．买方信贷的类型及其做法 （1）直接贷款给进口商的买方信贷 （2）直接贷款给进口方银行的买方信贷
　　3．买方信贷广泛使用的原因 （1）买方信贷能提供更多的融通资金 （2）买方信贷对进口商的有利作用 （3）买方信贷对出口商的有利作用 （4）买方信贷对银行的有利作用
　　4．买方信贷的贷款原则
　　5．买方信贷的贷款条件
　　6．如何使用好买方信贷
　　（三）混合信贷
　　1．混合信贷的概念
　　2．混合信贷是卖方信贷与买方信贷形式的新发展
　　3．发达国家提供混合信贷的形式
　　（四）福费廷
　　1．福费廷的概念
　　2．福费廷业务的主要内容
　　3．福费廷与一般贴现的区别
　　4．福费廷与保付代理业务的区别
　　5．福费廷对出口商与进口商的作用 （1）对出口商的作用 （2）对进口商的作用
　　【考核层次】 掌握保付代理业务的概念、程序、内容与特点、类型，保付代理业务的作用，保付代理业务不同于商业银行的票据业务；买方信贷的概念、类型及其做法，买方信贷广泛使用的原因、买方信贷的贷款原则和贷款条件；混合信贷的概念；福费廷的概念、主要内容，福费廷与一般贴现、保付代理业务的区别，福费廷对出口商与进口商的作用。 熟悉保付代理的费用；买方信贷与卖方信贷的异同点；混合信贷是卖方信贷与买方信贷形式的新发展，发达国家提供混合信贷的形式。了解为何使用好买方信贷。


　　摘自中国国际贸易网
　　2001-05-29